Metodologia

Carteiras de ações dos hedge funds dos EUA (obrigatório para quem gere +US$ 100 mi).

Composição das carteiras das gestoras brasileiras, reportada oficialmente à CVM.

Compras e vendas de ações da própria empresa por executivos e diretores (insiders) nos EUA.

Negociações de administradores (diretoria, conselho, controlador) nas próprias empresas brasileiras — o equivalente BR do Form 4. Divulgado por órgão, não por pessoa.

Eventos materiais que empresas dos EUA são obrigadas a divulgar (aquisições, troca de comando, fatos relevantes fora do calendário).

Participações relevantes (acima de 5% de uma empresa) declaradas por investidores institucionais.

Negociações de ações declaradas por deputados dos EUA sob o STOCK Act.

Contratos federais dos EUA por empresa (Lei DATA Act). Quem o governo mais paga.

Gasto de lobby declarado por empresa (Lobbying Disclosure Act).

Patrimônio e renda que o Trump declara oficialmente como agente público.

Preços ao vivo de ações e criptomoedas, para calcular valores e variações atuais.

Quantas fontes independentes (hedge funds via 13F, gestoras via CVM, insiders via Form 4 e Congresso via STOCK Act) estão posicionadas no MESMO ativo. Quanto mais fontes apontam para o mesmo lugar, mais robusto o sinal. É uma contagem factual — não uma previsão.

Combina dois critérios sobre a MESMA gestora: o quanto a posição pesa dentro da carteira reportada dela (rank entre as maiores posições, até 70 pontos) e a direção do movimento mais recente — abriu, reforçou, reduziu ou zerou (até 30 pontos). Não publicamos o peso exato de cada critério, só o resultado e o detalhe por trás dele (sempre visível no tooltip do selo).

Para um ativo, mostra quantos dos 44 fundos abriram/reforçaram vs. reduziram/zeraram a posição, trimestre a trimestre, nos últimos ~7 trimestres disponíveis. É uma contagem de eventos já reportados — nunca uma projeção do próximo trimestre.

Cruza blue chips brasileiras negociadas direto na NYSE via ADR (Itaú, Vale, Petrobras e outras) com quem detém a MESMA empresa no Brasil via CVM. Ordem sempre alfabética — nunca por quantidade de gestoras/fundos, pra não parecer força de sinal.

O quanto a sua carteira brasileira coincide com o que as gestoras de valor reportaram à CVM — por sobreposição de ativos e peso. É descritivo: mostra onde você está junto (ou não) das casas de valor.

Uma nota proprietária da sua alocação, considerando diversificação, concentração e o cruzamento com o smart money. É uma referência de organização da carteira, não uma nota de "qualidade de investimento".

O 13F, a CVM e o Congresso são publicados com atraso. A "foto" que você vê é do passado (do último relatório disponível) — o gestor pode já ter mudado a posição. Sempre mostramos a data de referência.

A leitura por IA sintetiza os fatos que já estão na tela — é uma interpretação, não uma verdade absoluta nem uma bola de cristal. Pode conter imprecisões. Use como ponto de partida, não como conclusão.

Se a SEC, a CVM ou o Yahoo publicam algo com erro, esse erro pode aparecer aqui. Filtramos valores absurdos, mas a fonte primária é de terceiros.

Cotações vêm de serviços de mercado (CoinGecko/Yahoo) e podem ter atrasos ou falhas pontuais. Valores de carteira variam a cada minuto.

Rastreamos um conjunto selecionado de fundos, gestoras e empresas — não o mercado inteiro. A ausência de um ativo não significa nada sobre ele.